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嘉实中证主要消费ETF基金净值上涨1.89% 场内价格溢价率为-0.04%

嘉实中证主要消费ETF基金06月25日上涨1.57%,现价5.038元,成交1102.77万元。当前本基金场外净值为5.1193元,环比上个交易日上涨1.89%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为391.22%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.67%,近3个月本基金净值上涨7.62%,近6月本基金净值上涨3.23%,近1年本基金净值上涨44.16%,成立以来本基金累计净值为5.1193元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益285.34%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益77.38%。

标签: 嘉实中证主要消费ETF基金 净值 价格 溢价率

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