招商国证食品饮料ETF基金净值上涨1.95％ 场内价格溢价率为0.04%

招商国证食品饮料ETF基金06月25日上涨2.28%，现价0.966元，成交2649.43万元。当前本基金场外净值为0.9876元，环比上个交易日上涨1.95%，场内价格溢价率为0.04%。

最新报告期内，本基金收益率为-11.64%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.14%，近3个月本基金净值上涨16.42%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9876元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-1.24%。

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