嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值上涨1.68％ 场内价格溢价率为0.47%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金06月23日上涨2.00%，现价0.998元，成交630.32万元。当前本基金场外净值为1.0132元，环比上个交易日上涨1.68%，场内价格溢价率为0.47%。

最新报告期内，本基金收益率为5.60%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.66%，近3个月本基金净值下跌4.04%，近6月本基金净值下跌0.27%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0132元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高峰，自2020年09月24日管理该基金，任职期内收益1.32%。

田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-0.64%。

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