首页 基金 > 正文

国泰中证全指家用电器ETF基金净值上涨1.04% 场内价格溢价率为-0.25%

国泰中证全指家用电器ETF基金06月22日上涨1.44%,现价1.39元,成交10803.13万元。当前本基金场外净值为1.4136元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证全指家用电器指数,最新报告期内,本基金收益率为38.18%,业绩比较基准为中证全指家用电器指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.31%,近3个月本基金净值上涨5.37%,近6月本基金净值上涨5.82%,近1年本基金净值上涨36.42%,成立以来本基金累计净值为1.4136元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年02月27日管理该基金,任职期内收益41.36%。

标签: 国泰中证全指家用电器ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送