中关村A基金净值下跌1.20％ 场内价格溢价率为1.05%

中关村A基金06月16日上涨1.43%，现价0.981元，成交5.53万元。当前本基金场外净值为0.9847元，环比上个交易日下跌1.20%，场内价格溢价率为1.05%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.53%，业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.71%，近3个月本基金净值上涨5.67%，近6月本基金净值上涨1.50%，近1年本基金净值上涨5.98%，成立以来本基金累计净值为0.9847元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2017年06月07日管理该基金，任职期内收益-1.59%。

高峰，自2019年09月28日管理该基金，任职期内收益26.58%。

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