华安上证180ETF基金净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为-0.04%

华安上证180ETF基金06月16日下跌1.07%，现价4.212元，成交6697.6万元。当前本基金场外净值为4.1687元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为上证180指数，最新报告期内，本基金收益率为377.03%，业绩比较基准为上证180指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.31%，近3个月本基金净值下跌1.31%，近6月本基金净值上涨2.01%，近1年本基金净值上涨25.82%，成立以来本基金累计净值为4.4259元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额29.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦，自2009年09月05日管理该基金，任职期内收益81.55%。

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