易方达中证军工ETF基金净值下跌1.24％ 场内价格溢价率为0.04%

易方达中证军工ETF基金06月16日下跌1.41%，现价1.279元，成交1631.13万元。当前本基金场外净值为1.2605元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为18.75%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.38%，近3个月本基金净值上涨10.28%，近6月本基金净值上涨0.94%，近1年本基金净值上涨44.57%，成立以来本基金累计净值为1.2605元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益43.76%。

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